有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 3月26日) | 2,077 | 2,090 | 1.6245 | 1.6345 |
| 第7計算期間末 | (2008年 3月25日) | 2,335 | 2,352 | 1.3167 | 1.3267 |
| 第8計算期間末 | (2009年 3月25日) | 2,107 | 2,107 | 0.9543 | 0.9543 |
| 第9計算期間末 | (2010年 3月25日) | 2,829 | 2,853 | 1.1634 | 1.1734 |
| 第10計算期間末 | (2011年 3月25日) | 2,781 | 2,806 | 1.1065 | 1.1165 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 2,876 | 2,902 | 1.1218 | 1.1318 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 3,353 | 3,378 | 1.3488 | 1.3588 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 3,281 | 3,302 | 1.5582 | 1.5682 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 3,736 | 3,755 | 1.8883 | 1.8983 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 3,407 | 3,427 | 1.7101 | 1.7201 |
| 2015年 3月末日 | 3,715 | ― | 1.8729 | ― | |
| 4月末日 | 3,731 | ― | 1.8981 | ― | |
| 5月末日 | 3,864 | ― | 1.9678 | ― | |
| 6月末日 | 3,797 | ― | 1.9180 | ― | |
| 7月末日 | 3,866 | ― | 1.9530 | ― | |
| 8月末日 | 3,633 | ― | 1.8413 | ― | |
| 9月末日 | 3,496 | ― | 1.7542 | ― | |
| 10月末日 | 3,733 | ― | 1.8708 | ― | |
| 11月末日 | 3,773 | ― | 1.8885 | ― | |
| 12月末日 | 3,749 | ― | 1.8606 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,544 | ― | 1.7512 | ― | |
| 2月末日 | 3,299 | ― | 1.6629 | ― | |
| 3月末日 | 3,454 | ― | 1.7203 | ― | |
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