有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年 3月25日) | 2,781 | 2,806 | 1.1065 | 1.1165 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 2,876 | 2,902 | 1.1218 | 1.1318 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 3,353 | 3,378 | 1.3488 | 1.3588 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 3,281 | 3,302 | 1.5582 | 1.5682 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 3,736 | 3,755 | 1.8883 | 1.8983 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 3,407 | 3,427 | 1.7101 | 1.7201 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 3,747 | 3,767 | 1.8389 | 1.8489 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 4,001 | 4,021 | 1.9946 | 2.0046 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 4,138 | 4,158 | 2.0128 | 2.0228 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 3,585 | 3,605 | 1.8349 | 1.8449 |
| 2019年 3月末日 | 4,212 | ― | 2.0395 | ― | |
| 4月末日 | 4,291 | ― | 2.0899 | ― | |
| 5月末日 | 4,106 | ― | 2.0095 | ― | |
| 6月末日 | 4,196 | ― | 2.0523 | ― | |
| 7月末日 | 4,206 | ― | 2.0776 | ― | |
| 8月末日 | 4,105 | ― | 2.0210 | ― | |
| 9月末日 | 4,191 | ― | 2.0714 | ― | |
| 10月末日 | 4,312 | ― | 2.1333 | ― | |
| 11月末日 | 4,337 | ― | 2.1700 | ― | |
| 12月末日 | 4,427 | ― | 2.2125 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,347 | ― | 2.1881 | ― | |
| 2月末日 | 4,062 | ― | 2.0568 | ― | |
| 3月末日 | 3,662 | ― | 1.8619 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
