有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 3,407 | 3,427 | 1.7101 | 1.7201 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 3,747 | 3,767 | 1.8389 | 1.8489 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 4,001 | 4,021 | 1.9946 | 2.0046 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 4,138 | 4,158 | 2.0128 | 2.0228 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 3,585 | 3,605 | 1.8349 | 1.8449 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 4,802 | 4,822 | 2.4669 | 2.4769 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,254 | 5,273 | 2.6787 | 2.6887 |
| 第22計算期間末 | (2023年 3月27日) | 5,241 | 5,241 | 2.6490 | 2.6490 |
| 第23計算期間末 | (2024年 3月25日) | 6,807 | 6,807 | 3.4514 | 3.4514 |
| 第24計算期間末 | (2025年 3月25日) | 6,909 | 6,909 | 3.5863 | 3.5863 |
| 2024年 3月末日 | 6,828 | ― | 3.4659 | ― | |
| 4月末日 | 6,875 | ― | 3.4887 | ― | |
| 5月末日 | 6,919 | ― | 3.5245 | ― | |
| 6月末日 | 7,076 | ― | 3.6216 | ― | |
| 7月末日 | 6,909 | ― | 3.5305 | ― | |
| 8月末日 | 6,786 | ― | 3.4725 | ― | |
| 9月末日 | 6,764 | ― | 3.4693 | ― | |
| 10月末日 | 6,929 | ― | 3.5707 | ― | |
| 11月末日 | 6,920 | ― | 3.5692 | ― | |
| 12月末日 | 7,094 | ― | 3.6638 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,044 | ― | 3.6486 | ― | |
| 2月末日 | 6,814 | ― | 3.5357 | ― | |
| 3月末日 | 6,770 | ― | 3.5119 | ― | |
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