有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 3,353 | 3,378 | 1.3488 | 1.3588 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 3,281 | 3,302 | 1.5582 | 1.5682 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 3,736 | 3,755 | 1.8883 | 1.8983 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 3,407 | 3,427 | 1.7101 | 1.7201 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 3,747 | 3,767 | 1.8389 | 1.8489 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 4,001 | 4,021 | 1.9946 | 2.0046 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 4,138 | 4,158 | 2.0128 | 2.0228 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 3,585 | 3,605 | 1.8349 | 1.8449 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 4,802 | 4,822 | 2.4669 | 2.4769 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 5,254 | 5,273 | 2.6787 | 2.6887 |
| 2021年 3月末日 | 4,904 | ― | 2.5056 | ― | |
| 4月末日 | 4,895 | ― | 2.5291 | ― | |
| 5月末日 | 4,954 | ― | 2.5623 | ― | |
| 6月末日 | 5,011 | ― | 2.5940 | ― | |
| 7月末日 | 4,985 | ― | 2.5865 | ― | |
| 8月末日 | 5,066 | ― | 2.6308 | ― | |
| 9月末日 | 5,089 | ― | 2.6418 | ― | |
| 10月末日 | 5,228 | ― | 2.7113 | ― | |
| 11月末日 | 5,111 | ― | 2.6443 | ― | |
| 12月末日 | 5,300 | ― | 2.7170 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,057 | ― | 2.5849 | ― | |
| 2月末日 | 5,034 | ― | 2.5666 | ― | |
| 3月末日 | 5,326 | ― | 2.7038 | ― | |
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