有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 3月25日) | 127 | 128 | 1.2106 | 1.2206 |
| 第5計算期間末 | (2006年 3月27日) | 355 | 357 | 1.5661 | 1.5761 |
| 第6計算期間末 | (2007年 3月26日) | 1,509 | 1,517 | 1.7048 | 1.7148 |
| 第7計算期間末 | (2008年 3月25日) | 1,501 | 1,512 | 1.3161 | 1.3261 |
| 第8計算期間末 | (2009年 3月25日) | 1,252 | 1,252 | 0.8814 | 0.8814 |
| 第9計算期間末 | (2010年 3月25日) | 1,740 | 1,755 | 1.1184 | 1.1284 |
| 第10計算期間末 | (2011年 3月25日) | 1,726 | 1,742 | 1.0524 | 1.0624 |
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 1,833 | 1,851 | 1.0649 | 1.0749 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 2,237 | 2,254 | 1.3208 | 1.3308 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 2,287 | 2,302 | 1.5698 | 1.5798 |
| 2013年 4月末日 | 2,363 | ― | 1.4205 | ― | |
| 5月末日 | 2,329 | ― | 1.4469 | ― | |
| 6月末日 | 2,230 | ― | 1.3943 | ― | |
| 7月末日 | 2,275 | ― | 1.4267 | ― | |
| 8月末日 | 2,261 | ― | 1.4103 | ― | |
| 9月末日 | 2,332 | ― | 1.4822 | ― | |
| 10月末日 | 2,369 | ― | 1.5248 | ― | |
| 11月末日 | 2,455 | ― | 1.5964 | ― | |
| 12月末日 | 2,414 | ― | 1.6532 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,298 | ― | 1.5802 | ― | |
| 2月末日 | 2,335 | ― | 1.6105 | ― | |
| 3月末日 | 2,352 | ― | 1.6042 | ― | |
| 4月末日 | 2,353 | ― | 1.5968 | ― | |
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