有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 2,513 | 2,527 | 1.7284 | 1.7384 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,725 | 2,740 | 1.8915 | 1.9015 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 3,067 | 3,082 | 2.0791 | 2.0891 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 3,157 | 3,173 | 2.0955 | 2.1055 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,720 | 2,735 | 1.8714 | 1.8814 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,799 | 3,813 | 2.6749 | 2.6849 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 4,477 | 4,492 | 2.9659 | 2.9759 |
| 第22計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,502 | 4,502 | 2.9436 | 2.9436 |
| 第23計算期間末 | (2024年 3月25日) | 6,392 | 6,392 | 4.0584 | 4.0584 |
| 第24計算期間末 | (2025年 3月25日) | 6,914 | 6,914 | 4.2772 | 4.2772 |
| 2024年 3月末日 | 6,429 | ― | 4.0774 | ― | |
| 4月末日 | 6,501 | ― | 4.1171 | ― | |
| 5月末日 | 6,632 | ― | 4.1798 | ― | |
| 6月末日 | 6,860 | ― | 4.3151 | ― | |
| 7月末日 | 6,681 | ― | 4.1869 | ― | |
| 8月末日 | 6,532 | ― | 4.0941 | ― | |
| 9月末日 | 6,552 | ― | 4.0891 | ― | |
| 10月末日 | 6,807 | ― | 4.2300 | ― | |
| 11月末日 | 6,812 | ― | 4.2302 | ― | |
| 12月末日 | 7,013 | ― | 4.3632 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,004 | ― | 4.3473 | ― | |
| 2月末日 | 6,768 | ― | 4.1926 | ― | |
| 3月末日 | 6,737 | ― | 4.1673 | ― | |
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