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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

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【提出】: 2022/12/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12計算期間末	(2013年 3月25日)	2,237	2,254	1.3208	1.3308
第13計算期間末	(2014年 3月25日)	2,287	2,302	1.5698	1.5798
第14計算期間末	(2015年 3月25日)	2,770	2,784	1.9729	1.9829
第15計算期間末	(2016年 3月25日)	2,513	2,527	1.7284	1.7384
第16計算期間末	(2017年 3月27日)	2,725	2,740	1.8915	1.9015
第17計算期間末	(2018年 3月26日)	3,067	3,082	2.0791	2.0891
第18計算期間末	(2019年 3月25日)	3,157	3,173	2.0955	2.1055
第19計算期間末	(2020年 3月25日)	2,720	2,735	1.8714	1.8814
第20計算期間末	(2021年 3月25日)	3,799	3,813	2.6749	2.6849
第21計算期間末	(2022年 3月25日)	4,477	4,492	2.9659	2.9759
	2021年 9月末日	4,249	―	2.9003	―
	10月末日	4,382	―	2.9919	―
	11月末日	4,275	―	2.9031	―
	12月末日	4,447	―	2.9992	―
	2022年 1月末日	4,204	―	2.8320	―
	2月末日	4,202	―	2.8112	―
	3月末日	4,546	―	2.9981	―
	4月末日	4,423	―	2.9063	―
	5月末日	4,459	―	2.9280	―
	6月末日	4,384	―	2.8632	―
	7月末日	4,494	―	2.9460	―
	8月末日	4,489	―	2.9713	―
	9月末日	4,274	―	2.8247	―

開示資料

決算

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