有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 2,287 | 2,302 | 1.5698 | 1.5798 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 2,770 | 2,784 | 1.9729 | 1.9829 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 2,513 | 2,527 | 1.7284 | 1.7384 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,725 | 2,740 | 1.8915 | 1.9015 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 3,067 | 3,082 | 2.0791 | 2.0891 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 3,157 | 3,173 | 2.0955 | 2.1055 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,720 | 2,735 | 1.8714 | 1.8814 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,799 | 3,813 | 2.6749 | 2.6849 |
| 第21計算期間末 | (2022年 3月25日) | 4,477 | 4,492 | 2.9659 | 2.9759 |
| 第22計算期間末 | (2023年 3月27日) | 4,502 | 4,502 | 2.9436 | 2.9436 |
| 2022年 3月末日 | 4,546 | ― | 2.9981 | ― | |
| 4月末日 | 4,423 | ― | 2.9063 | ― | |
| 5月末日 | 4,459 | ― | 2.9280 | ― | |
| 6月末日 | 4,384 | ― | 2.8632 | ― | |
| 7月末日 | 4,494 | ― | 2.9460 | ― | |
| 8月末日 | 4,489 | ― | 2.9713 | ― | |
| 9月末日 | 4,274 | ― | 2.8247 | ― | |
| 10月末日 | 4,539 | ― | 3.0021 | ― | |
| 11月末日 | 4,529 | ― | 3.0100 | ― | |
| 12月末日 | 4,324 | ― | 2.8678 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,514 | ― | 2.9829 | ― | |
| 2月末日 | 4,637 | ― | 3.0472 | ― | |
| 3月末日 | 4,682 | ― | 3.0597 | ― | |
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