有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 3月26日) | 1,833 | 1,851 | 1.0649 | 1.0749 |
| 第12計算期間末 | (2013年 3月25日) | 2,237 | 2,254 | 1.3208 | 1.3308 |
| 第13計算期間末 | (2014年 3月25日) | 2,287 | 2,302 | 1.5698 | 1.5798 |
| 第14計算期間末 | (2015年 3月25日) | 2,770 | 2,784 | 1.9729 | 1.9829 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月25日) | 2,513 | 2,527 | 1.7284 | 1.7384 |
| 第16計算期間末 | (2017年 3月27日) | 2,725 | 2,740 | 1.8915 | 1.9015 |
| 第17計算期間末 | (2018年 3月26日) | 3,067 | 3,082 | 2.0791 | 2.0891 |
| 第18計算期間末 | (2019年 3月25日) | 3,157 | 3,173 | 2.0955 | 2.1055 |
| 第19計算期間末 | (2020年 3月25日) | 2,720 | 2,735 | 1.8714 | 1.8814 |
| 第20計算期間末 | (2021年 3月25日) | 3,799 | 3,813 | 2.6749 | 2.6849 |
| 2020年 3月末日 | 2,798 | ― | 1.9059 | ― | |
| 4月末日 | 2,993 | ― | 2.0196 | ― | |
| 5月末日 | 3,159 | ― | 2.1325 | ― | |
| 6月末日 | 3,179 | ― | 2.1534 | ― | |
| 7月末日 | 3,168 | ― | 2.1460 | ― | |
| 8月末日 | 3,341 | ― | 2.2888 | ― | |
| 9月末日 | 3,258 | ― | 2.2636 | ― | |
| 10月末日 | 3,159 | ― | 2.2018 | ― | |
| 11月末日 | 3,475 | ― | 2.4366 | ― | |
| 12月末日 | 3,578 | ― | 2.5100 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,574 | ― | 2.5241 | ― | |
| 2月末日 | 3,679 | ― | 2.6015 | ― | |
| 3月末日 | 3,892 | ― | 2.7256 | ― | |
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