有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 1,232 | 1,233 | 1.1548 | 1.1558 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 1,186 | 1,187 | 1.0082 | 1.0092 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 1,364 | 1,365 | 1.0840 | 1.0850 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,518 | 1,520 | 1.0943 | 1.0953 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,622 | 1,623 | 1.0843 | 1.0853 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,691 | 1,693 | 1.1141 | 1.1151 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,008 | 2,009 | 1.2512 | 1.2522 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,160 | 2,162 | 1.2946 | 1.2956 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,323 | 2,325 | 1.3723 | 1.3733 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,400 | 2,402 | 1.3831 | 1.3841 |
| 2015年10月末日 | 2,337 | ― | 1.3727 | ― | |
| 11月末日 | 2,326 | ― | 1.3754 | ― | |
| 12月末日 | 2,323 | ― | 1.3735 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,311 | ― | 1.3645 | ― | |
| 2月末日 | 2,293 | ― | 1.3574 | ― | |
| 3月末日 | 2,341 | ― | 1.3785 | ― | |
| 4月末日 | 2,370 | ― | 1.3825 | ― | |
| 5月末日 | 2,376 | ― | 1.3929 | ― | |
| 6月末日 | 2,367 | ― | 1.3765 | ― | |
| 7月末日 | 2,394 | ― | 1.3865 | ― | |
| 8月末日 | 2,383 | ― | 1.3785 | ― | |
| 9月末日 | 2,403 | ― | 1.3766 | ― | |
| 10月末日 | 2,405 | ― | 1.3825 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
