有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,691 | 1,693 | 1.1141 | 1.1151 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,008 | 2,009 | 1.2512 | 1.2522 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,160 | 2,162 | 1.2946 | 1.2956 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,323 | 2,325 | 1.3723 | 1.3733 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,400 | 2,402 | 1.3831 | 1.3841 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,576 | 2,578 | 1.4396 | 1.4406 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 2,617 | 2,619 | 1.4164 | 1.4174 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 2,891 | 2,893 | 1.4687 | 1.4697 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,015 | 3,017 | 1.4694 | 1.4704 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,165 | 3,167 | 1.5409 | 1.5419 |
| 2020年10月末日 | 3,006 | ― | 1.4597 | ― | |
| 11月末日 | 3,049 | ― | 1.4932 | ― | |
| 12月末日 | 3,085 | ― | 1.5020 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,086 | ― | 1.5001 | ― | |
| 2月末日 | 3,090 | ― | 1.4972 | ― | |
| 3月末日 | 3,151 | ― | 1.5212 | ― | |
| 4月末日 | 3,148 | ― | 1.5196 | ― | |
| 5月末日 | 3,162 | ― | 1.5243 | ― | |
| 6月末日 | 3,162 | ― | 1.5289 | ― | |
| 7月末日 | 3,180 | ― | 1.5314 | ― | |
| 8月末日 | 3,191 | ― | 1.5390 | ― | |
| 9月末日 | 3,176 | ― | 1.5412 | ― | |
| 10月末日 | 3,173 | ― | 1.5416 | ― | |
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