有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,323 | 2,325 | 1.3723 | 1.3733 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,400 | 2,402 | 1.3831 | 1.3841 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,576 | 2,578 | 1.4396 | 1.4406 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 2,617 | 2,619 | 1.4164 | 1.4174 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 2,891 | 2,893 | 1.4687 | 1.4697 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,015 | 3,017 | 1.4694 | 1.4704 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,165 | 3,167 | 1.5409 | 1.5419 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 3,098 | 3,100 | 1.4750 | 1.4760 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 3,190 | 3,190 | 1.4867 | 1.4867 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 3,393 | 3,393 | 1.5614 | 1.5614 |
| 2023年10月末日 | 3,187 | ― | 1.4852 | ― | |
| 11月末日 | 3,290 | ― | 1.5275 | ― | |
| 12月末日 | 3,303 | ― | 1.5349 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,334 | ― | 1.5480 | ― | |
| 2月末日 | 3,362 | ― | 1.5650 | ― | |
| 3月末日 | 3,395 | ― | 1.5781 | ― | |
| 4月末日 | 3,370 | ― | 1.5630 | ― | |
| 5月末日 | 3,376 | ― | 1.5507 | ― | |
| 6月末日 | 3,410 | ― | 1.5632 | ― | |
| 7月末日 | 3,392 | ― | 1.5554 | ― | |
| 8月末日 | 3,412 | ― | 1.5628 | ― | |
| 9月末日 | 3,416 | ― | 1.5631 | ― | |
| 10月末日 | 3,412 | ― | 1.5665 | ― | |
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