- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,622 | 1,623 | 1.0843 | 1.0853 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,691 | 1,693 | 1.1141 | 1.1151 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,008 | 2,009 | 1.2512 | 1.2522 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,160 | 2,162 | 1.2946 | 1.2956 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,323 | 2,325 | 1.3723 | 1.3733 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,400 | 2,402 | 1.3831 | 1.3841 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,576 | 2,578 | 1.4396 | 1.4406 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 2,617 | 2,619 | 1.4164 | 1.4174 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 2,891 | 2,893 | 1.4687 | 1.4697 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,015 | 3,017 | 1.4694 | 1.4704 |
| 2019年10月末日 | 2,916 | ― | 1.4733 | ― | |
| 11月末日 | 2,947 | ― | 1.4762 | ― | |
| 12月末日 | 2,990 | ― | 1.4778 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,003 | ― | 1.4787 | ― | |
| 2月末日 | 2,940 | ― | 1.4589 | ― | |
| 3月末日 | 2,864 | ― | 1.4242 | ― | |
| 4月末日 | 2,852 | ― | 1.4423 | ― | |
| 5月末日 | 2,893 | ― | 1.4562 | ― | |
| 6月末日 | 2,908 | ― | 1.4544 | ― | |
| 7月末日 | 2,935 | ― | 1.4526 | ― | |
| 8月末日 | 2,966 | ― | 1.4689 | ― | |
| 9月末日 | 3,009 | ― | 1.4720 | ― | |
| 10月末日 | 3,006 | ― | 1.4597 | ― | |
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