有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,400 | 2,402 | 1.3831 | 1.3841 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,576 | 2,578 | 1.4396 | 1.4406 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 2,617 | 2,619 | 1.4164 | 1.4174 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 2,891 | 2,893 | 1.4687 | 1.4697 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,015 | 3,017 | 1.4694 | 1.4704 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,165 | 3,167 | 1.5409 | 1.5419 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 3,098 | 3,100 | 1.4750 | 1.4760 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 3,190 | 3,190 | 1.4867 | 1.4867 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 3,393 | 3,393 | 1.5614 | 1.5614 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 3,473 | 3,473 | 1.5870 | 1.5870 |
| 2024年10月末日 | 3,412 | ― | 1.5665 | ― | |
| 11月末日 | 3,386 | ― | 1.5577 | ― | |
| 12月末日 | 3,412 | ― | 1.5677 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,413 | ― | 1.5593 | ― | |
| 2月末日 | 3,376 | ― | 1.5388 | ― | |
| 3月末日 | 3,354 | ― | 1.5263 | ― | |
| 4月末日 | 3,385 | ― | 1.5318 | ― | |
| 5月末日 | 3,418 | ― | 1.5353 | ― | |
| 6月末日 | 3,439 | ― | 1.5497 | ― | |
| 7月末日 | 3,451 | ― | 1.5502 | ― | |
| 8月末日 | 3,449 | ― | 1.5582 | ― | |
| 9月末日 | 3,449 | ― | 1.5676 | ― | |
| 10月末日 | 3,485 | ― | 1.5897 | ― | |
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