有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,102,542 | 163,267,254 |
| 親投資信託受益証券 | 2,719,930,609 | 2,967,297,230 |
| 未収入金 | 123,880 | 689,174 |
| 未収利息 | 248 | 225 |
| 流動資産合計 | 2,867,157,279 | 3,131,253,883 |
| 資産合計 | 2,867,157,279 | 3,131,253,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,169,948 | 2,260,494 |
| 未払解約金 | 124,208 | 691,831 |
| 未払受託者報酬 | 581,443 | 660,662 |
| 未払委託者報酬 | 8,286,448 | 9,415,271 |
| その他未払費用 | 71,173 | 80,873 |
| 流動負債合計 | 11,233,220 | 13,109,131 |
| 負債合計 | 11,233,220 | 13,109,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,948,894 | 2,260,494,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,975,165 | 857,650,468 |
| (分配準備積立金) | 424,818,069 | 526,341,260 |
| 元本等合計 | 2,855,924,059 | 3,118,144,752 |
| 純資産合計 | 2,855,924,059 | 3,118,144,752 |
| 負債純資産合計 | 2,867,157,279 | 3,131,253,883 |
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