有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,267,254 | 180,176,538 |
| 親投資信託受益証券 | 2,967,297,230 | 3,338,041,859 |
| 未収入金 | 689,174 | - |
| 未収利息 | 225 | 291 |
| 流動資産合計 | 3,131,253,883 | 3,518,218,688 |
| 資産合計 | 3,131,253,883 | 3,518,218,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,260,494 | 2,308,410 |
| 未払解約金 | 691,831 | 32,782 |
| 未払受託者報酬 | 660,662 | 746,316 |
| 未払委託者報酬 | 9,415,271 | 10,635,826 |
| その他未払費用 | 80,873 | 91,367 |
| 流動負債合計 | 13,109,131 | 13,814,701 |
| 負債合計 | 13,109,131 | 13,814,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,260,494,284 | 2,308,410,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 857,650,468 | 1,195,993,161 |
| (分配準備積立金) | 526,341,260 | 775,951,422 |
| 元本等合計 | 3,118,144,752 | 3,504,403,987 |
| 純資産合計 | 3,118,144,752 | 3,504,403,987 |
| 負債純資産合計 | 3,131,253,883 | 3,518,218,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
