有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年10月26日現在 | 第21期 2022年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,963,691 | 228,483,648 |
| 親投資信託受益証券 | 4,318,650,635 | 4,124,158,899 |
| 未収入金 | 610,084 | - |
| 流動資産合計 | 4,560,224,410 | 4,352,642,547 |
| 資産合計 | 4,560,224,410 | 4,352,642,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,438,244 | 2,426,228 |
| 未払解約金 | 1,292,812 | 60,224 |
| 未払受託者報酬 | 996,927 | 964,597 |
| 未払委託者報酬 | 14,207,138 | 13,746,457 |
| 未払利息 | 96 | 371 |
| その他未払費用 | 99,640 | 96,401 |
| 流動負債合計 | 19,034,857 | 17,294,278 |
| 負債合計 | 19,034,857 | 17,294,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,438,244,210 | 2,426,228,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,102,945,343 | 1,909,120,180 |
| (分配準備積立金) | 1,090,516,684 | 996,424,761 |
| 元本等合計 | 4,541,189,553 | 4,335,348,269 |
| 純資産合計 | 4,541,189,553 | 4,335,348,269 |
| 負債純資産合計 | 4,560,224,410 | 4,352,642,547 |
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