有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月26日現在 | 第17期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 39,866,932 |
| コール・ローン | 196,641,352 | 163,736,579 |
| 親投資信託受益証券 | 3,602,248,812 | 3,557,452,960 |
| 未収入金 | 5,822,693 | 461,650 |
| 流動資産合計 | 3,804,712,857 | 3,761,518,121 |
| 資産合計 | 3,804,712,857 | 3,761,518,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,313,017 | 2,352,589 |
| 未払解約金 | 6,972,937 | 852,956 |
| 未払受託者報酬 | 803,039 | 829,748 |
| 未払委託者報酬 | 11,444,112 | 11,824,738 |
| 未払利息 | 257 | 257 |
| その他未払費用 | 98,314 | 101,583 |
| 流動負債合計 | 21,631,676 | 15,961,871 |
| 負債合計 | 21,631,676 | 15,961,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,313,017,213 | 2,352,589,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,063,968 | 1,392,966,656 |
| (分配準備積立金) | 907,587,336 | 850,996,485 |
| 元本等合計 | 3,783,081,181 | 3,745,556,250 |
| 純資産合計 | 3,783,081,181 | 3,745,556,250 |
| 負債純資産合計 | 3,804,712,857 | 3,761,518,121 |
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