有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年10月26日現在 | 第22期 2023年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,483,648 | 248,813,813 |
| 親投資信託受益証券 | 4,124,158,899 | 4,379,229,659 |
| 流動資産合計 | 4,352,642,547 | 4,628,043,472 |
| 資産合計 | 4,352,642,547 | 4,628,043,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,426,228 | - |
| 未払解約金 | 60,224 | 182,997 |
| 未払受託者報酬 | 964,597 | 1,027,521 |
| 未払委託者報酬 | 13,746,457 | 14,643,180 |
| 未払利息 | 371 | 88 |
| その他未払費用 | 96,401 | 102,696 |
| 流動負債合計 | 17,294,278 | 15,956,482 |
| 負債合計 | 17,294,278 | 15,956,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,426,228,089 | 2,474,609,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,909,120,180 | 2,137,477,921 |
| (分配準備積立金) | 996,424,761 | 977,705,904 |
| 元本等合計 | 4,335,348,269 | 4,612,086,990 |
| 純資産合計 | 4,335,348,269 | 4,612,086,990 |
| 負債純資産合計 | 4,352,642,547 | 4,628,043,472 |
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