有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 1,346 | 1,347 | 1.3512 | 1.3522 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 1,645 | 1,647 | 1.3550 | 1.3560 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 1,185 | 1,186 | 0.8825 | 0.8835 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 1,595 | 1,597 | 1.0345 | 1.0355 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,707 | 1,708 | 1.0044 | 1.0054 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,796 | 1,797 | 0.9699 | 0.9709 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,935 | 1,937 | 1.0083 | 1.0093 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,659 | 2,661 | 1.3498 | 1.3508 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,905 | 2,907 | 1.4311 | 1.4321 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,316 | 3,318 | 1.6333 | 1.6343 |
| 2014年10月末日 | 3,013 | ― | 1.4775 | ― | |
| 11月末日 | 3,115 | ― | 1.5429 | ― | |
| 12月末日 | 3,129 | ― | 1.5484 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,141 | ― | 1.5444 | ― | |
| 2月末日 | 3,272 | ― | 1.6071 | ― | |
| 3月末日 | 3,314 | ― | 1.6214 | ― | |
| 4月末日 | 3,355 | ― | 1.6467 | ― | |
| 5月末日 | 3,442 | ― | 1.6896 | ― | |
| 6月末日 | 3,340 | ― | 1.6570 | ― | |
| 7月末日 | 3,392 | ― | 1.6796 | ― | |
| 8月末日 | 3,235 | ― | 1.6076 | ― | |
| 9月末日 | 3,124 | ― | 1.5381 | ― | |
| 10月末日 | 3,330 | ― | 1.6330 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
