有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,316 | 3,318 | 1.6333 | 1.6343 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 3,188 | 3,190 | 1.5609 | 1.5619 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,698 | 3,700 | 1.8058 | 1.8068 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,641 | 3,643 | 1.7376 | 1.7386 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 3,970 | 3,972 | 1.8303 | 1.8313 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,038 | 4,041 | 1.8630 | 1.8640 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 4,609 | 4,611 | 2.1721 | 2.1731 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 4,441 | 4,443 | 2.0864 | 2.0874 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 4,884 | 4,884 | 2.2534 | 2.2534 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 5,758 | 5,758 | 2.5931 | 2.5931 |
| 2023年10月末日 | 4,909 | ― | 2.2623 | ― | |
| 11月末日 | 5,125 | ― | 2.3621 | ― | |
| 12月末日 | 5,161 | ― | 2.3753 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,377 | ― | 2.4674 | ― | |
| 2月末日 | 5,549 | ― | 2.5362 | ― | |
| 3月末日 | 5,669 | ― | 2.6019 | ― | |
| 4月末日 | 5,629 | ― | 2.5800 | ― | |
| 5月末日 | 5,682 | ― | 2.5902 | ― | |
| 6月末日 | 5,783 | ― | 2.6313 | ― | |
| 7月末日 | 5,758 | ― | 2.6079 | ― | |
| 8月末日 | 5,719 | ― | 2.5857 | ― | |
| 9月末日 | 5,715 | ― | 2.5752 | ― | |
| 10月末日 | 5,806 | ― | 2.6102 | ― | |
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