- 有報資料
- 29項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,707 | 1,708 | 1.0044 | 1.0054 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,796 | 1,797 | 0.9699 | 0.9709 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,935 | 1,937 | 1.0083 | 1.0093 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,659 | 2,661 | 1.3498 | 1.3508 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,905 | 2,907 | 1.4311 | 1.4321 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,316 | 3,318 | 1.6333 | 1.6343 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 3,188 | 3,190 | 1.5609 | 1.5619 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,698 | 3,700 | 1.8058 | 1.8068 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,641 | 3,643 | 1.7376 | 1.7386 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 3,970 | 3,972 | 1.8303 | 1.8313 |
| 2019年 4月末日 | 3,820 | ― | 1.7939 | ― | |
| 5月末日 | 3,710 | ― | 1.7289 | ― | |
| 6月末日 | 3,793 | ― | 1.7642 | ― | |
| 7月末日 | 3,845 | ― | 1.7781 | ― | |
| 8月末日 | 3,798 | ― | 1.7494 | ― | |
| 9月末日 | 3,901 | ― | 1.7979 | ― | |
| 10月末日 | 4,008 | ― | 1.8427 | ― | |
| 11月末日 | 4,033 | ― | 1.8662 | ― | |
| 12月末日 | 4,058 | ― | 1.8835 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,050 | ― | 1.8700 | ― | |
| 2月末日 | 3,822 | ― | 1.7665 | ― | |
| 3月末日 | 3,618 | ― | 1.6792 | ― | |
| 4月末日 | 3,706 | ― | 1.7377 | ― | |
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