- 有報資料
- 29項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 1,645 | 1,647 | 1.3550 | 1.3560 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 1,185 | 1,186 | 0.8825 | 0.8835 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 1,595 | 1,597 | 1.0345 | 1.0355 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,707 | 1,708 | 1.0044 | 1.0054 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,796 | 1,797 | 0.9699 | 0.9709 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,935 | 1,937 | 1.0083 | 1.0093 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,659 | 2,661 | 1.3498 | 1.3508 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,905 | 2,907 | 1.4311 | 1.4321 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,316 | 3,318 | 1.6333 | 1.6343 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 3,188 | 3,190 | 1.5609 | 1.5619 |
| 2016年 4月末日 | 3,147 | ― | 1.5403 | ― | |
| 5月末日 | 3,185 | ― | 1.5644 | ― | |
| 6月末日 | 3,023 | ― | 1.4834 | ― | |
| 7月末日 | 3,119 | ― | 1.5347 | ― | |
| 8月末日 | 3,132 | ― | 1.5341 | ― | |
| 9月末日 | 3,142 | ― | 1.5306 | ― | |
| 10月末日 | 3,201 | ― | 1.5642 | ― | |
| 11月末日 | 3,300 | ― | 1.6154 | ― | |
| 12月末日 | 3,365 | ― | 1.6516 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,359 | ― | 1.6477 | ― | |
| 2月末日 | 3,387 | ― | 1.6620 | ― | |
| 3月末日 | 3,402 | ― | 1.6585 | ― | |
| 4月末日 | 3,423 | ― | 1.6725 | ― | |
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