半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,935 | 1,937 | 1.0083 | 1.0093 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,659 | 2,661 | 1.3498 | 1.3508 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,905 | 2,907 | 1.4311 | 1.4321 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 3,316 | 3,318 | 1.6333 | 1.6343 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 3,188 | 3,190 | 1.5609 | 1.5619 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 3,698 | 3,700 | 1.8058 | 1.8068 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 3,641 | 3,643 | 1.7376 | 1.7386 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 3,970 | 3,972 | 1.8303 | 1.8313 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,038 | 4,041 | 1.8630 | 1.8640 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 4,609 | 4,611 | 2.1721 | 2.1731 |
| 2021年 4月末日 | 4,510 | ― | 2.0751 | ― | |
| 5月末日 | 4,505 | ― | 2.0913 | ― | |
| 6月末日 | 4,547 | ― | 2.1095 | ― | |
| 7月末日 | 4,524 | ― | 2.0987 | ― | |
| 8月末日 | 4,587 | ― | 2.1342 | ― | |
| 9月末日 | 4,588 | ― | 2.1617 | ― | |
| 10月末日 | 4,601 | ― | 2.1676 | ― | |
| 11月末日 | 4,487 | ― | 2.1321 | ― | |
| 12月末日 | 4,579 | ― | 2.1731 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,416 | ― | 2.0950 | ― | |
| 2月末日 | 4,392 | ― | 2.0809 | ― | |
| 3月末日 | 4,531 | ― | 2.1450 | ― | |
| 4月末日 | 4,435 | ― | 2.0972 | ― | |
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