有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年10月28日現在 | 第13期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,207,393 | 118,729,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,529,874 | 2,067,390,556 |
| 未収入金 | 1,305,392 | 833,163 |
| 未収利息 | 182 | 163 |
| 流動資産合計 | 2,055,042,841 | 2,186,953,843 |
| 資産合計 | 2,055,042,841 | 2,186,953,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,495,057 | 1,485,633 |
| 未払解約金 | 2,177,208 | 1,095,154 |
| 未払受託者報酬 | 526,694 | 584,035 |
| 未払委託者報酬 | 7,479,904 | 8,294,076 |
| その他未払費用 | 51,558 | 57,179 |
| 流動負債合計 | 11,730,421 | 11,516,077 |
| 負債合計 | 11,730,421 | 11,516,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,495,057,352 | 1,485,633,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548,255,068 | 689,804,573 |
| (分配準備積立金) | 371,565,794 | 455,267,878 |
| 元本等合計 | 2,043,312,420 | 2,175,437,766 |
| 純資産合計 | 2,043,312,420 | 2,175,437,766 |
| 負債純資産合計 | 2,055,042,841 | 2,186,953,843 |
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