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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

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【提出】: 2015/01/27 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期平成25年10月28日現在	第13期平成26年10月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,207,393	118,729,961
親投資信託受益証券	1,945,529,874	2,067,390,556
未収入金	1,305,392	833,163
未収利息	182	163
流動資産合計	2,055,042,841	2,186,953,843
資産合計	2,055,042,841	2,186,953,843
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,495,057	1,485,633
未払解約金	2,177,208	1,095,154
未払受託者報酬	526,694	584,035
未払委託者報酬	7,479,904	8,294,076
その他未払費用	51,558	57,179
流動負債合計	11,730,421	11,516,077
負債合計	11,730,421	11,516,077
純資産の部
元本等
元本	1,495,057,352	1,485,633,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	548,255,068	689,804,573
(分配準備積立金)	371,565,794	455,267,878
元本等合計	2,043,312,420	2,175,437,766
純資産合計	2,043,312,420	2,175,437,766
負債純資産合計	2,055,042,841	2,186,953,843

開示資料

決算

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