有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年10月28日現在 | 第24期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,720,332 | 281,882,446 |
| 親投資信託受益証券 | 4,288,569,673 | 5,249,020,808 |
| 未収入金 | 5,200,336 | 10,625,313 |
| 未収利息 | 1,537 | 3,757 |
| 流動資産合計 | 4,533,491,878 | 5,541,532,324 |
| 資産合計 | 4,533,491,878 | 5,541,532,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,827,324 | 11,650,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,156 | 1,361,794 |
| 未払委託者報酬 | 17,653,695 | 19,338,396 |
| その他未払費用 | 99,395 | 108,885 |
| 流動負債合計 | 26,823,570 | 32,459,579 |
| 負債合計 | 26,823,570 | 32,459,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,599,057 | 1,441,560,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,098,069,251 | 4,067,511,940 |
| (分配準備積立金) | 1,668,208,778 | 2,363,951,158 |
| 元本等合計 | 4,506,668,308 | 5,509,072,745 |
| 純資産合計 | 4,506,668,308 | 5,509,072,745 |
| 負債純資産合計 | 4,533,491,878 | 5,541,532,324 |
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