有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年10月26日現在 | 第16期 平成29年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,641,222 | 149,072,308 |
| 親投資信託受益証券 | 2,276,133,456 | 2,692,109,786 |
| 未収入金 | 300,186 | - |
| 流動資産合計 | 2,402,074,864 | 2,841,182,094 |
| 資産合計 | 2,402,074,864 | 2,841,182,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,489,887 | 1,445,651 |
| 未払解約金 | 402,579 | 644,422 |
| 未払受託者報酬 | 620,042 | 726,290 |
| 未払委託者報酬 | 8,805,464 | 10,314,177 |
| 未払利息 | 145 | 195 |
| その他未払費用 | 60,714 | 71,124 |
| 流動負債合計 | 11,378,831 | 13,201,859 |
| 負債合計 | 11,378,831 | 13,201,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,887,271 | 1,445,651,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 900,808,762 | 1,382,328,340 |
| (分配準備積立金) | 677,836,488 | 886,307,144 |
| 元本等合計 | 2,390,696,033 | 2,827,980,235 |
| 純資産合計 | 2,390,696,033 | 2,827,980,235 |
| 負債純資産合計 | 2,402,074,864 | 2,841,182,094 |
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