有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年10月26日現在 | 第23期 2024年10月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,341,920 | 239,720,332 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,477,929 | 4,288,569,673 |
| 未収入金 | - | 5,200,336 |
| 未収利息 | - | 1,537 |
| 流動資産合計 | 3,697,819,849 | 4,533,491,878 |
| 資産合計 | 3,697,819,849 | 4,533,491,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 233,452 | 7,827,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,833 | 1,243,156 |
| 未払委託者報酬 | 14,539,340 | 17,653,695 |
| 未払利息 | 72 | - |
| その他未払費用 | 81,852 | 99,395 |
| 流動負債合計 | 15,878,549 | 26,823,570 |
| 負債合計 | 15,878,549 | 26,823,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,789,841 | 1,408,599,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,299,151,459 | 3,098,069,251 |
| (分配準備積立金) | 1,120,144,609 | 1,668,208,778 |
| 元本等合計 | 3,681,941,300 | 4,506,668,308 |
| 純資産合計 | 3,681,941,300 | 4,506,668,308 |
| 負債純資産合計 | 3,697,819,849 | 4,533,491,878 |
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