有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年10月27日現在 | 第14期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,729,961 | 130,585,042 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,390,556 | 2,403,246,942 |
| 未収入金 | 833,163 | 38,524 |
| 未収利息 | 163 | 211 |
| 流動資産合計 | 2,186,953,843 | 2,533,870,719 |
| 資産合計 | 2,186,953,843 | 2,533,870,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,485,633 | 1,457,477 |
| 未払解約金 | 1,095,154 | 83,520 |
| 未払受託者報酬 | 584,035 | 673,438 |
| 未払委託者報酬 | 8,294,076 | 9,563,629 |
| その他未払費用 | 57,179 | 65,947 |
| 流動負債合計 | 11,516,077 | 11,844,011 |
| 負債合計 | 11,516,077 | 11,844,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,633,193 | 1,457,477,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 689,804,573 | 1,064,549,580 |
| (分配準備積立金) | 455,267,878 | 711,146,160 |
| 元本等合計 | 2,175,437,766 | 2,522,026,708 |
| 純資産合計 | 2,175,437,766 | 2,522,026,708 |
| 負債純資産合計 | 2,186,953,843 | 2,533,870,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
