半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年10月26日) | 671 | 671 | 1.2638 | 1.2648 |
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 1,121 | 1,122 | 1.4581 | 1.4591 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 1,338 | 1,339 | 1.4516 | 1.4526 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 834 | 835 | 0.8159 | 0.8169 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 1,235 | 1,236 | 0.9943 | 0.9953 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,277 | 1,278 | 0.9437 | 0.9447 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,316 | 1,317 | 0.8979 | 0.8989 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,419 | 1,421 | 0.9386 | 0.9396 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,043 | 2,044 | 1.3667 | 1.3677 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,175 | 2,176 | 1.4643 | 1.4653 |
| 2014年 5月末日 | 2,123 | ― | 1.4124 | ― | |
| 6月末日 | 2,177 | ― | 1.4595 | ― | |
| 7月末日 | 2,222 | ― | 1.4812 | ― | |
| 8月末日 | 2,212 | ― | 1.4791 | ― | |
| 9月末日 | 2,252 | ― | 1.5225 | ― | |
| 10月末日 | 2,274 | ― | 1.5260 | ― | |
| 11月末日 | 2,353 | ― | 1.6109 | ― | |
| 12月末日 | 2,368 | ― | 1.6137 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,378 | ― | 1.6086 | ― | |
| 2月末日 | 2,477 | ― | 1.6986 | ― | |
| 3月末日 | 2,492 | ― | 1.7189 | ― | |
| 4月末日 | 2,510 | ― | 1.7537 | ― | |
| 5月末日 | 2,597 | ― | 1.8167 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
