有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,419 | 1,421 | 0.9386 | 0.9396 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,043 | 2,044 | 1.3667 | 1.3677 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,175 | 2,176 | 1.4643 | 1.4653 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,522 | 2,523 | 1.7304 | 1.7314 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,390 | 2,392 | 1.6046 | 1.6056 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,827 | 2,829 | 1.9562 | 1.9572 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 2,688 | 2,689 | 1.8602 | 1.8612 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 2,897 | 2,899 | 1.9719 | 1.9729 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,872 | 2,873 | 2.0209 | 2.0219 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,353 | 3,354 | 2.4806 | 2.4816 |
| 2020年10月末日 | 2,806 | ― | 1.9716 | ― | |
| 11月末日 | 3,002 | ― | 2.1476 | ― | |
| 12月末日 | 3,062 | ― | 2.1973 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,061 | ― | 2.2054 | ― | |
| 2月末日 | 3,131 | ― | 2.2511 | ― | |
| 3月末日 | 3,256 | ― | 2.3517 | ― | |
| 4月末日 | 3,228 | ― | 2.3341 | ― | |
| 5月末日 | 3,245 | ― | 2.3579 | ― | |
| 6月末日 | 3,277 | ― | 2.3850 | ― | |
| 7月末日 | 3,249 | ― | 2.3648 | ― | |
| 8月末日 | 3,340 | ― | 2.4190 | ― | |
| 9月末日 | 3,330 | ― | 2.4632 | ― | |
| 10月末日 | 3,341 | ― | 2.4721 | ― | |
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