有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,390 | 2,392 | 1.6046 | 1.6056 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,827 | 2,829 | 1.9562 | 1.9572 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 2,688 | 2,689 | 1.8602 | 1.8612 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 2,897 | 2,899 | 1.9719 | 1.9729 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,872 | 2,873 | 2.0209 | 2.0219 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,353 | 3,354 | 2.4806 | 2.4816 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 3,297 | 3,299 | 2.3837 | 2.3847 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 3,681 | 3,681 | 2.6627 | 2.6627 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 4,506 | 4,506 | 3.1994 | 3.1994 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 5,509 | 5,509 | 3.8216 | 3.8216 |
| 2024年10月末日 | 4,529 | ― | 3.2259 | ― | |
| 11月末日 | 4,528 | ― | 3.2210 | ― | |
| 12月末日 | 4,645 | ― | 3.3090 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,680 | ― | 3.3137 | ― | |
| 2月末日 | 4,531 | ― | 3.2065 | ― | |
| 3月末日 | 4,511 | ― | 3.1823 | ― | |
| 4月末日 | 4,507 | ― | 3.1774 | ― | |
| 5月末日 | 4,699 | ― | 3.3127 | ― | |
| 6月末日 | 4,842 | ― | 3.3818 | ― | |
| 7月末日 | 5,011 | ― | 3.4721 | ― | |
| 8月末日 | 5,128 | ― | 3.5734 | ― | |
| 9月末日 | 5,253 | ― | 3.6595 | ― | |
| 10月末日 | 5,529 | ― | 3.8314 | ― | |
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