有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 1,338 | 1,339 | 1.4516 | 1.4526 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 834 | 835 | 0.8159 | 0.8169 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 1,235 | 1,236 | 0.9943 | 0.9953 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,277 | 1,278 | 0.9437 | 0.9447 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,316 | 1,317 | 0.8979 | 0.8989 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,419 | 1,421 | 0.9386 | 0.9396 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,043 | 2,044 | 1.3667 | 1.3677 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,175 | 2,176 | 1.4643 | 1.4653 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,522 | 2,523 | 1.7304 | 1.7314 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,390 | 2,392 | 1.6046 | 1.6056 |
| 2015年10月末日 | 2,527 | ― | 1.7297 | ― | |
| 11月末日 | 2,556 | ― | 1.7463 | ― | |
| 12月末日 | 2,515 | ― | 1.7171 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,366 | ― | 1.6157 | ― | |
| 2月末日 | 2,231 | ― | 1.5175 | ― | |
| 3月末日 | 2,330 | ― | 1.5792 | ― | |
| 4月末日 | 2,321 | ― | 1.5738 | ― | |
| 5月末日 | 2,377 | ― | 1.6049 | ― | |
| 6月末日 | 2,195 | ― | 1.4910 | ― | |
| 7月末日 | 2,300 | ― | 1.5627 | ― | |
| 8月末日 | 2,319 | ― | 1.5663 | ― | |
| 9月末日 | 2,326 | ― | 1.5620 | ― | |
| 10月末日 | 2,400 | ― | 1.6099 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
