半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 1,277 | 1,278 | 0.9437 | 0.9447 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 1,316 | 1,317 | 0.8979 | 0.8989 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 1,419 | 1,421 | 0.9386 | 0.9396 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,043 | 2,044 | 1.3667 | 1.3677 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,175 | 2,176 | 1.4643 | 1.4653 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,522 | 2,523 | 1.7304 | 1.7314 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 2,390 | 2,392 | 1.6046 | 1.6056 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 2,827 | 2,829 | 1.9562 | 1.9572 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 2,688 | 2,689 | 1.8602 | 1.8612 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 2,897 | 2,899 | 1.9719 | 1.9729 |
| 2019年 4月末日 | 2,860 | ― | 1.9282 | ― | |
| 5月末日 | 2,732 | ― | 1.8323 | ― | |
| 6月末日 | 2,795 | ― | 1.8787 | ― | |
| 7月末日 | 2,824 | ― | 1.8979 | ― | |
| 8月末日 | 2,754 | ― | 1.8482 | ― | |
| 9月末日 | 2,835 | ― | 1.9217 | ― | |
| 10月末日 | 2,935 | ― | 1.9888 | ― | |
| 11月末日 | 2,980 | ― | 2.0245 | ― | |
| 12月末日 | 2,999 | ― | 2.0515 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,934 | ― | 2.0287 | ― | |
| 2月末日 | 2,676 | ― | 1.8738 | ― | |
| 3月末日 | 2,500 | ― | 1.7580 | ― | |
| 4月末日 | 2,605 | ― | 1.8378 | ― | |
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