有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,025,533,360 | 1.9592 | 2,009,325,730 | 1.9427 | 1,992,303,658 | 59.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 83,489,131 | 4.1177 | 343,783,195 | 4.1392 | 345,578,211 | 10.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 131,918,035 | 2.5748 | 339,662,557 | 2.5884 | 341,456,641 | 10.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 64,628,132 | 2.5816 | 166,844,665 | 2.5986 | 167,942,663 | 5.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 102,825,554 | 1.6005 | 164,572,932 | 1.6090 | 165,446,316 | 4.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 116,951,637 | 1.4100 | 164,901,992 | 1.4120 | 165,135,711 | 4.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.11 |
| 合 計 | 95.11 |
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