有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,031,277,740 | 1.9125 | 1,972,414,306 | 1.9239 | 1,984,075,243 | 59.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 76,968,989 | 4.4171 | 339,979,721 | 4.4648 | 343,651,142 | 10.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 155,257,338 | 2.1803 | 338,507,574 | 2.2013 | 341,767,978 | 10.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 62,139,231 | 2.6447 | 164,345,651 | 2.6701 | 165,917,960 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 121,290,207 | 1.3412 | 162,675,421 | 1.3516 | 163,935,843 | 4.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 119,285,629 | 1.3539 | 161,502,427 | 1.3649 | 162,812,955 | 4.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.15 |
| 合 計 | 95.15 |
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