有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 970,330,114 | 2.2755 | 2,208,015,228 | 2.3059 | 2,237,484,209 | 60.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 162,131,987 | 2.2694 | 367,948,096 | 2.2560 | 365,769,762 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 74,334,081 | 4.9634 | 368,951,259 | 4.9164 | 365,456,075 | 9.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 69,258,250 | 2.7113 | 187,779,893 | 2.7159 | 188,098,481 | 5.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 147,415,694 | 1.2679 | 186,908,358 | 1.2728 | 187,630,695 | 5.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 141,132,311 | 1.3204 | 186,351,103 | 1.3148 | 185,560,762 | 4.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.99 |
| 合 計 | 94.99 |
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