有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 938,500,839 | 3.5723 | 3,352,606,548 | 3.5799 | 3,359,739,153 | 60.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 66,707,546 | 8.2957 | 553,385,790 | 8.3712 | 558,422,209 | 10.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 161,164,104 | 3.3555 | 540,796,448 | 3.3649 | 542,301,093 | 9.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 83,674,376 | 3.2471 | 271,705,007 | 3.2587 | 272,669,689 | 4.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 203,372,421 | 1.3146 | 267,353,392 | 1.3125 | 266,926,302 | 4.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 211,695,661 | 1.2578 | 266,275,170 | 1.2598 | 266,694,193 | 4.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.25 |
| 合 計 | 95.25 |
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