有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 966,895,833 | 2.7840 | 2,691,838,000 | 2.8237 | 2,730,223,763 | 60.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 66,347,225 | 6.9568 | 461,564,375 | 6.9588 | 461,697,069 | 10.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 153,284,688 | 2.9400 | 450,656,983 | 2.9355 | 449,967,201 | 9.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 74,493,000 | 3.0537 | 227,479,275 | 3.0526 | 227,397,331 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 168,542,177 | 1.3157 | 221,751,026 | 1.3185 | 222,222,860 | 4.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 167,908,140 | 1.3093 | 219,857,140 | 1.3053 | 219,170,495 | 4.84 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.16 |
| 合 計 | 95.16 |
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