有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年10月27日至平成28年10月26日	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日
営業収益
受取利息	2,781	5
有価証券売買等損益	397,691,182	△131,378,964
営業収益合計	397,693,963	△131,378,959
営業費用
支払利息	4,933	9,725
受託者報酬	2,719,827	2,805,962
委託者報酬	38,079,305	39,285,218
その他費用	444,211	458,201
営業費用合計	41,248,276	42,559,106
営業利益又は営業損失(△)	356,445,687	△173,938,065
経常利益又は経常損失(△)	356,445,687	△173,938,065
当期純利益又は当期純損失(△)	356,445,687	△173,938,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,479,414	△20,696,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,191,205,858	1,647,630,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	335,268,355	274,405,190
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	335,268,355	274,405,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,782,389	257,040,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,782,389	257,040,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,027,223	7,193,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,647,630,874	1,504,560,089