有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年10月27日至 2018年10月26日	第18期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
営業収益
受取利息	7	15
有価証券売買等損益	18,362,221	285,516,348
営業収益合計	18,362,228	285,516,363
営業費用
支払利息	9,616	8,266
受託者報酬	2,830,148	3,013,293
委託者報酬	39,623,775	42,187,824
その他費用	463,319	402,841
営業費用合計	42,926,858	45,612,224
営業利益又は営業損失(△)	△24,564,630	239,904,139
経常利益又は経常損失(△)	△24,564,630	239,904,139
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,564,630	239,904,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,958,993	20,658,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,504,560,089	1,491,929,815
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,404,830	296,729,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,404,830	296,729,581
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,233,713	177,546,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,233,713	177,546,256
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,277,768	7,703,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,491,929,815	1,822,655,672