有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日	第17期自平成29年10月27日至平成30年10月26日
営業収益
受取利息	5	7
有価証券売買等損益	△131,378,964	18,362,221
営業収益合計	△131,378,959	18,362,228
営業費用
支払利息	9,725	9,616
受託者報酬	2,805,962	2,830,148
委託者報酬	39,285,218	39,623,775
その他費用	458,201	463,319
営業費用合計	42,559,106	42,926,858
営業利益又は営業損失(△)	△173,938,065	△24,564,630
経常利益又は経常損失(△)	△173,938,065	△24,564,630
当期純利益又は当期純損失(△)	△173,938,065	△24,564,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,696,179	1,958,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,647,630,874	1,504,560,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	274,405,190	231,404,830
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,405,190	231,404,830
剰余金減少額又は欠損金増加額	257,040,550	210,233,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,040,550	210,233,713
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,193,539	7,277,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,504,560,089	1,491,929,815