有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年10月27日至 2019年10月28日	第19期自 2019年10月29日至 2020年10月26日
営業収益
受取利息	15	-
有価証券売買等損益	285,516,348	△126,496,374
営業収益合計	285,516,363	△126,496,374
営業費用
支払利息	8,266	7,136
受託者報酬	3,013,293	3,146,178
委託者報酬	42,187,824	44,048,217
その他費用	402,841	419,420
営業費用合計	45,612,224	47,620,951
営業利益又は営業損失(△)	239,904,139	△174,117,325
経常利益又は経常損失(△)	239,904,139	△174,117,325
当期純利益又は当期純損失(△)	239,904,139	△174,117,325
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,658,109	△13,887,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,491,929,815	1,822,655,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	296,729,581	334,772,012
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	296,729,581	334,772,012
剰余金減少額又は欠損金増加額	177,546,256	301,138,809
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,546,256	301,138,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,703,498	7,906,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,822,655,672	1,688,151,883