有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2019年10月29日至 2020年10月26日	第20期自 2020年10月27日至 2021年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	△126,496,374	△19,870,058
営業収益合計	△126,496,374	△19,870,058
営業費用
支払利息	7,136	3,006
受託者報酬	3,146,178	3,157,680
委託者報酬	44,048,217	44,209,116
その他費用	419,420	420,917
営業費用合計	47,620,951	47,790,719
営業利益又は営業損失(△)	△174,117,325	△67,660,777
経常利益又は経常損失(△)	△174,117,325	△67,660,777
当期純利益又は当期純損失(△)	△174,117,325	△67,660,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,887,290	△4,721,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,822,655,672	1,688,151,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	334,772,012	269,206,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,772,012	269,206,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,138,809	306,968,701
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,138,809	306,968,701
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,906,957	7,737,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,688,151,883	1,579,713,069