- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年10月26日) | 2,354 | 2,357 | 1.0920 | 1.0930 |
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 3,429 | 3,432 | 1.0602 | 1.0612 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 3,482 | 3,485 | 1.0455 | 1.0465 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 2,953 | 2,955 | 1.0553 | 1.0563 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 2,781 | 2,784 | 1.0965 | 1.0975 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 2,731 | 2,733 | 1.1523 | 1.1533 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 2,563 | 2,566 | 1.1572 | 1.1582 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 2,720 | 2,722 | 1.2073 | 1.2083 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 3,126 | 3,128 | 1.2119 | 1.2129 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 3,154 | 3,157 | 1.2759 | 1.2769 |
| 2013年10月末日 | 3,135 | ― | 1.2135 | ― | |
| 11月末日 | 3,082 | ― | 1.2116 | ― | |
| 12月末日 | 2,991 | ― | 1.1997 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,019 | ― | 1.2179 | ― | |
| 2月末日 | 3,012 | ― | 1.2269 | ― | |
| 3月末日 | 3,008 | ― | 1.2285 | ― | |
| 4月末日 | 3,076 | ― | 1.2338 | ― | |
| 5月末日 | 3,115 | ― | 1.2477 | ― | |
| 6月末日 | 3,098 | ― | 1.2511 | ― | |
| 7月末日 | 3,062 | ― | 1.2564 | ― | |
| 8月末日 | 3,104 | ― | 1.2757 | ― | |
| 9月末日 | 3,083 | ― | 1.2701 | ― | |
| 10月末日 | 3,162 | ― | 1.2767 | ― | |
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