有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 2,563 | 2,566 | 1.1572 | 1.1582 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 2,720 | 2,722 | 1.2073 | 1.2083 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 3,126 | 3,128 | 1.2119 | 1.2129 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 3,154 | 3,157 | 1.2759 | 1.2769 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,578 | 1,579 | 1.3101 | 1.3111 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,018 | 1,018 | 1.3464 | 1.3474 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 745 | 746 | 1.3001 | 1.3011 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 755 | 756 | 1.2678 | 1.2688 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 942 | 942 | 1.3596 | 1.3606 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 931 | 931 | 1.4105 | 1.4115 |
| 2019年10月末日 | 942 | ― | 1.3582 | ― | |
| 11月末日 | 938 | ― | 1.3561 | ― | |
| 12月末日 | 927 | ― | 1.3475 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 939 | ― | 1.3708 | ― | |
| 2月末日 | 945 | ― | 1.3855 | ― | |
| 3月末日 | 913 | ― | 1.4072 | ― | |
| 4月末日 | 899 | ― | 1.4036 | ― | |
| 5月末日 | 903 | ― | 1.4019 | ― | |
| 6月末日 | 940 | ― | 1.4108 | ― | |
| 7月末日 | 965 | ― | 1.4237 | ― | |
| 8月末日 | 950 | ― | 1.4051 | ― | |
| 9月末日 | 937 | ― | 1.4198 | ― | |
| 10月末日 | 932 | ― | 1.4153 | ― | |
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