有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 3,429 | 3,432 | 1.0602 | 1.0612 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 3,482 | 3,485 | 1.0455 | 1.0465 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 2,953 | 2,955 | 1.0553 | 1.0563 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 2,781 | 2,784 | 1.0965 | 1.0975 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 2,731 | 2,733 | 1.1523 | 1.1533 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 2,563 | 2,566 | 1.1572 | 1.1582 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 2,720 | 2,722 | 1.2073 | 1.2083 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 3,126 | 3,128 | 1.2119 | 1.2129 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 3,154 | 3,157 | 1.2759 | 1.2769 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,578 | 1,579 | 1.3101 | 1.3111 |
| 2014年10月末日 | 3,162 | ― | 1.2767 | ― | |
| 11月末日 | 3,145 | ― | 1.2912 | ― | |
| 12月末日 | 3,104 | ― | 1.2982 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,178 | ― | 1.3290 | ― | |
| 2月末日 | 2,906 | ― | 1.3230 | ― | |
| 3月末日 | 2,620 | ― | 1.3314 | ― | |
| 4月末日 | 2,507 | ― | 1.3193 | ― | |
| 5月末日 | 2,308 | ― | 1.3044 | ― | |
| 6月末日 | 1,922 | ― | 1.2824 | ― | |
| 7月末日 | 1,811 | ― | 1.2992 | ― | |
| 8月末日 | 1,710 | ― | 1.2984 | ― | |
| 9月末日 | 1,615 | ― | 1.3081 | ― | |
| 10月末日 | 1,569 | ― | 1.3071 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
