有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 2,720 | 2,722 | 1.2073 | 1.2083 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 3,126 | 3,128 | 1.2119 | 1.2129 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 3,154 | 3,157 | 1.2759 | 1.2769 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,578 | 1,579 | 1.3101 | 1.3111 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,018 | 1,018 | 1.3464 | 1.3474 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 745 | 746 | 1.3001 | 1.3011 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 755 | 756 | 1.2678 | 1.2688 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 942 | 942 | 1.3596 | 1.3606 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 931 | 931 | 1.4105 | 1.4115 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 841 | 842 | 1.3543 | 1.3553 |
| 2020年10月末日 | 932 | ― | 1.4153 | ― | |
| 11月末日 | 929 | ― | 1.4159 | ― | |
| 12月末日 | 910 | ― | 1.4140 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 902 | ― | 1.4045 | ― | |
| 2月末日 | 854 | ― | 1.3628 | ― | |
| 3月末日 | 841 | ― | 1.3594 | ― | |
| 4月末日 | 823 | ― | 1.3569 | ― | |
| 5月末日 | 835 | ― | 1.3585 | ― | |
| 6月末日 | 844 | ― | 1.3635 | ― | |
| 7月末日 | 863 | ― | 1.3862 | ― | |
| 8月末日 | 852 | ― | 1.3858 | ― | |
| 9月末日 | 848 | ― | 1.3634 | ― | |
| 10月末日 | 838 | ― | 1.3614 | ― | |
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