有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 1,578 | 1,579 | 1.3101 | 1.3111 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 1,018 | 1,018 | 1.3464 | 1.3474 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 745 | 746 | 1.3001 | 1.3011 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 755 | 756 | 1.2678 | 1.2688 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 942 | 942 | 1.3596 | 1.3606 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 931 | 931 | 1.4105 | 1.4115 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 841 | 842 | 1.3543 | 1.3553 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 653 | 653 | 1.1257 | 1.1267 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 553 | 553 | 1.0563 | 1.0563 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 560 | 560 | 1.0837 | 1.0837 |
| 2023年10月末日 | 555 | ― | 1.0603 | ― | |
| 11月末日 | 576 | ― | 1.0909 | ― | |
| 12月末日 | 592 | ― | 1.1201 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 581 | ― | 1.1011 | ― | |
| 2月末日 | 576 | ― | 1.0886 | ― | |
| 3月末日 | 580 | ― | 1.0947 | ― | |
| 4月末日 | 565 | ― | 1.0732 | ― | |
| 5月末日 | 564 | ― | 1.0702 | ― | |
| 6月末日 | 567 | ― | 1.0802 | ― | |
| 7月末日 | 565 | ― | 1.0882 | ― | |
| 8月末日 | 564 | ― | 1.0969 | ― | |
| 9月末日 | 567 | ― | 1.1043 | ― | |
| 10月末日 | 558 | ― | 1.0803 | ― | |
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