有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 54,094,781 54,094,781 | (分配付) (分配落) | 10,915 10,915 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 8月14日) | 73,558,701 73,558,701 | (分配付) (分配落) | 12,828 12,828 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 8月14日) | 110,762,379 110,762,379 | (分配付) (分配落) | 13,804 13,804 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月14日) | 105,515,868 105,515,868 | (分配付) (分配落) | 11,673 11,673 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月14日) | 88,632,679 88,632,679 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,654 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 93,248,343 93,248,343 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,879 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 96,190,283 96,190,283 | (分配付) (分配落) | 8,617 8,617 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 103,034,338 103,034,338 | (分配付) (分配落) | 8,684 8,684 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 153,178,997 153,178,997 | (分配付) (分配落) | 12,058 12,058 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 174,462,250 174,462,250 | (分配付) (分配落) | 13,115 13,115 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 148,381,229 | 11,711 | ||
| 9月末日 | 157,130,996 | 12,315 | ||
| 10月末日 | 161,383,127 | 12,470 | ||
| 11月末日 | 166,811,522 | 12,963 | ||
| 12月末日 | 172,466,666 | 13,329 | ||
| 平成26年 1月末日 | 166,024,855 | 12,785 | ||
| 2月末日 | 166,501,341 | 12,837 | ||
| 3月末日 | 165,982,730 | 12,804 | ||
| 4月末日 | 164,613,030 | 12,579 | ||
| 5月末日 | 168,169,000 | 12,802 | ||
| 6月末日 | 171,532,671 | 13,095 | ||
| 7月末日 | 175,708,089 | 13,239 | ||
| 8月末日 | 177,495,180 | 13,269 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
